基金公司一般有電子賬單的，申購贖回數據都會按時寄到您的郵件里的。或者你可以登錄你的網銀基金帳號查看相關數據信息

　　1、基金的申購贖回數據的查詢：現在都是通過網上查詢比較多，服務好的基金公司有微信號、郵件對賬單，客服也很快能打通。
　　2、基金申購是指投資者到基金管理公司或選定的基金代銷機構開設基金帳戶，按照規定的程序申請購買基金份額的行為·。
　　3、贖回（Redemption）又稱買回，它是針對開放式基金，投資者以自己的名義直接或透過代理機構向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投資，并將買回款匯至該投資者的賬戶內。

首先看你在那里買了。建議到銀行的網銀上買，一般都可以打6到8折左右。
費率一般從1%到1.5%，新基金貴點，老基金便宜點。在銀行的理財頻道找出你要查詢的基金，里面有詳細的費率，包括申購或者認購費，還有贖回費。
你也可以在百度里搜基金公司的官網，里面也有費率，不過一般沒優惠哦。

銀行買的查交割單

萬德

首先，先要了解公募基金在獲得證監會的注冊批復后，通常會經歷：募集資金(一般不超過3個月)，備案成立(通常是2-3天)，封閉建倉(一般不超過3個月)，開放申購四個階段，只有當基金正式成立后，基金經理才能用募集到的資金投資股票、債券等各種資產，基金的凈值才會發生變動。那么在購買一只基金之前，基民要做好那些功課呢？

1、如何認購新基金

所謂認購，是指基金首次發售基金份額的募集期內進行的基金購買。過了募集期再購買就是基金申購了。跟申購老基金相比，認購新基金一般有費率低、操作簡便等特點，引起大批基民的青睞。

基金的募集期是了解基金概況的黃金時期，可以通過新基金發布的招募說明書重點關注該只基金的基金經理、基金類型、募集期、支持的銀行卡以及各種手續費率等。基金經理以往的投資風格和業績績效表現可以作為選擇基金的一大參考，一般來說基金經理的風格是一貫的。基金類型應與各自的風險承受能力相匹配，股票型基金的收益高，風險也較大。手續費率也是一大考慮因素，特別是對于大額投資者來說，優惠的費率可以省下一筆不小的費用。

2、認購費和申購費有什么區別

在認購基金之前，必須計算清楚新基金認購費率以及申購贖回費率，一般基金公司會對此有詳細的說明。

認購費是指購買在募集期內即首發的新基金時所交納的手續費，一般費用在0.8%-1.2%之間，債券型基金認購費較低，權益類基金認購費較高，一般是按階梯計費，認購的金額越多，費率越低，部分基金新發時認購費不打折。

申購費就是購買在開放期內的基金時的費用，和認購費所不同之處是買新基金時收取認購費，買老基金時收取申購費。

(1)凈認購金額 = 認購金額/(1+認購費率)；

(2)認購份額 = (凈認購金額+認購期利息)/ 基金份額發售面值。

在新基金認購時需要了解基本的注意事項，只要熟悉規則，基民認購新基金將會暢通無阻。

3、募集期認購的資金是否有收益？

對于認購期(新發基金募集期)購買的基金產品，投資者會有利息收益。

從客戶認購基金的T+2日起，到基金產品驗資前一天，這段時間客戶的認購資金享受募集期的利息。一般為銀行同業存款利率計算利息(略高于活期利息)。具體要看驗資時間和資金存放銀行規定。(T日為基金交易日，基金日期中均為證券交易日。)

這部分利息會在基金成立時，轉換成為投資者的基金份額。

4、買的新基金份額何時能查到？

上市公司在網下認購日交款日之后發布的公告中會詳細披露相關情況的，建議去交易所網站查詢。

這個準確的說，應該是查詢不到的。屬于交易部分的隱私，非必須披露的大額交易

以前在各證券論壇或股吧里能找到，名稱是新股申購數據分析，能看到網下各機構申購的詳情，屬于公開的數據。對普通投資者申購新股來說起到一定的意義。但今年以來，是查不到的。原因很簡單，機構不想讓投資者知道他們的蹤跡，所以數據不再公開。

一般的股票交易軟件是支持各類基金買賣操作的 而且其操作界面上可以清楚的看到哪些基金處于開放申購階段
至于拆分信息屬于各家基金公司的公告內容 可以通過登錄各家基金公司的官網來獲取信息 當然各類綜合性財經網站也有專門的基金板塊會有相應的消息發布！
建議不必去購買拆分基金 只要某只基金的成長的較好哪怕凈值再高也是可以購買的 收益的多少還是和各個基金的運作情況有關 和當前單位凈值沒什么太大聯系！

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