選的會(huì)計(jì)制度是否與賬套的會(huì)計(jì)制度一致，會(huì)計(jì)制度一致也不能保證完全能達(dá)到你的要求，沒(méi)有顯示，可能是相應(yīng)位置沒(méi)有設(shè)置公式，最好找熟悉這一塊的人來(lái)設(shè)置。。資產(chǎn)負(fù)債表里的存貨包括生產(chǎn)成本科目余額，半成品，委托代銷(xiāo)產(chǎn)品，產(chǎn)成品，低值易耗品等等，還有一種可能是你的資產(chǎn)負(fù)債表里存貨公式取的是別的科目的數(shù)。。

查一查關(guān)于存貨的所有憑證，在電腦上，看看是記錯(cuò)了，還是結(jié)轉(zhuǎn)來(lái)的

調(diào)整時(shí)，要把原來(lái)的憑證原樣做成負(fù)數(shù)，再重新做憑證。特別是損益類(lèi)科目都要這樣做。

樓主 有個(gè)問(wèn)題 我說(shuō)一下 你看看是不是和你的問(wèn)題有關(guān) 在資產(chǎn)負(fù)債表里 未分配利潤(rùn)公式定義 是 利潤(rùn)分配+本年利潤(rùn)的 合計(jì)數(shù)！ 也就說(shuō)凈利潤(rùn)=資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤(rùn)-利潤(rùn)分配=本年利潤(rùn) 問(wèn)題原因應(yīng)該就是這個(gè) 如果有修改的辦法的話 也有 從新結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益 或者手工補(bǔ)填 看下余額表里 末及科目的 損益數(shù) 是否還有余額 如果手工轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 應(yīng)該可以解決 QQ 87999450

1、填制憑證
總賬系統(tǒng)————填制憑證————點(diǎn)擊增加————輸入憑證點(diǎn)擊保存
2、審核憑證（注：審核憑證必須換操作員）
總賬系統(tǒng)————審核憑證————選擇憑證類(lèi)別，月份————點(diǎn)確定————確定————到審核憑證的界面————點(diǎn)擊審核。（如果多張憑證可以點(diǎn)擊審核菜單下的成批審核）
3、月末處理
期間損益結(jié)轉(zhuǎn)：自動(dòng)轉(zhuǎn)賬————期間損益結(jié)轉(zhuǎn)————選擇憑證類(lèi)別、本年利潤(rùn)科目————點(diǎn)擊左下角包含未記賬————確定
4、記賬
總賬系統(tǒng)————記賬————全選————下一步————下一步————確認(rèn)————確定
5、月末結(jié)賬
總賬系統(tǒng)————月末結(jié)賬————選擇月份————點(diǎn)擊下一步————對(duì)賬————下一步————下一步————結(jié)賬（如果總賬核其它如采購(gòu)銷(xiāo)售工資固定資產(chǎn)等并用《只有其他模塊都月末結(jié)賬完畢《總賬才能月末結(jié)賬）
6、1、初始報(bào)表

進(jìn)入用友通→點(diǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→點(diǎn)UFO報(bào)表→點(diǎn)新建→點(diǎn)格式→點(diǎn)報(bào)表模板→選擇單位所在的行業(yè)→選擇財(cái)務(wù)報(bào)表（例如：資產(chǎn)負(fù)債表）→點(diǎn)確定→提示“模板格式將覆蓋本表格式，是否繼續(xù)”→點(diǎn)確定→點(diǎn)左下角紅色“格式”→點(diǎn)菜單上數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入→在對(duì)話框中輸入“單位名稱(chēng)、年、月、日”（例如：XXX有限公司、2010年1月31日）→點(diǎn)確定→提示“是否重算第1頁(yè)”→點(diǎn)“是”→待數(shù)據(jù)出現(xiàn)后檢查數(shù)據(jù)是否正確及借貸是否平衡。（其他報(bào)表操作相同）

2、日常報(bào)表處理

進(jìn)入用友通→點(diǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→點(diǎn)UFO報(bào)表→點(diǎn)文件→打開(kāi)→在查找范圍中打開(kāi)報(bào)表（例：資產(chǎn)負(fù)債表）→點(diǎn)菜單上的編輯→點(diǎn)追加→輸入需追頁(yè)數(shù)，默認(rèn)為1頁(yè)→點(diǎn)確定→在左下方選擇新增加的表頁(yè)→點(diǎn)菜單上的數(shù)據(jù)→點(diǎn)關(guān)鍵字→點(diǎn)錄入→輸入該頁(yè)所計(jì)算的月份（例2010-02-28）點(diǎn)確定→提示“是否重算第幾頁(yè)”時(shí)→點(diǎn)“是”→待左下方提示計(jì)算完畢后→檢查報(bào)表中數(shù)據(jù)是否正確→保存（其余報(bào)表操作相同）

7、刪除憑證
總賬系統(tǒng)————填制憑證————點(diǎn)制單菜單下的作廢/恢復(fù)————再到制單菜單下的整理憑證————確定————全選————確定————是 注：如果月末已經(jīng)結(jié)賬想刪除憑證，必須取消月結(jié)，取消記賬，取消審核后才能刪除。
8、取消審核
只有審核人才能取消審核。
總賬系統(tǒng)————審核憑證————選擇憑證類(lèi)別，月份————確定————確定————審核憑證界面————點(diǎn)擊審核菜單下的取消審核,如果多張憑證可點(diǎn)擊成批取消審核。注：如果結(jié)賬、記賬后需取消審核，先取消結(jié)賬，再取消記賬，才能取消審核。
9、取消月末結(jié)賬
總賬系統(tǒng)————月末結(jié)賬————選擇月份ctrl+shift+F6————確定————取消
10、取消記賬
總賬系統(tǒng)————期末————對(duì)賬————在對(duì)賬界面按ctrl+H提示恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活————確定————退出————總賬系統(tǒng)————憑證————恢復(fù)記賬前狀態(tài)————選擇恢復(fù)方式————確定————確定