私募基金 的凈值怎么算
凈值，又稱折余價(jià)值，是指固定資產(chǎn)原始價(jià)值或重置完全價(jià)值減去累計(jì)折舊額后的余額。股票凈值的計(jì)算公式為：股票凈值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈余－累積虧損；基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。其計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。
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私募基金凈值，簡(jiǎn)單地說(shuō)就相當(dāng)于每一份基金價(jià)值多少錢。其計(jì)算公式為：基金單位凈值=(基金資產(chǎn)總值-基金負(fù)債)/基金總份額。例如基金單位凈值是1.25元，即相當(dāng)于每一份基金當(dāng)前的價(jià)值是1.25元，如果投資者是在認(rèn)購(gòu)期購(gòu)買的，當(dāng)初購(gòu)買時(shí)的凈值是1元，如果現(xiàn)在賣掉（即贖回），市場(chǎng)會(huì)按照1.25元進(jìn)行交易，扣除原來(lái)購(gòu)買的成本，投資者相當(dāng)于每一份賺了0.25元，相當(dāng)于賺取了25%的收益。基金單位凈值是交易的基礎(chǔ)，也是基金申購(gòu)和贖回的依據(jù)。
基金往往分散投資于證券市場(chǎng)的各種投資工具，如 股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此，只有每日對(duì)單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值。基金資產(chǎn)的估值原則如下：
(1) 上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價(jià)計(jì)算，該日無(wú)交易的，按照最近一個(gè)交易日的收市價(jià)計(jì)算；
(2) 未上市的股票以其成本價(jià)計(jì)算；
(3) 未上市國(guó)債及未到期定期存款，以本金加計(jì)至估值日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算；
(4) 如遇特殊情況而無(wú)法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價(jià)值時(shí)，基金管理人依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理
私募基金的收益分配方式是怎樣的？
【分配方式】：
第一，股權(quán)投資基金的市場(chǎng)參與主體主要包括投資者、管理人和第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)。就收益分配而言，則主要在投資者和管理人之間進(jìn)行。
第二，股權(quán)投資基金的收入主要來(lái)源于所投資企業(yè)分配的紅利以及實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目退出后的股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得。基金的收入扣除基金承擔(dān)的各項(xiàng)費(fèi)用和稅收之后，首先用于返還基金投資者的投資本金。全部投資者獲利本金返還之后，剩余部分即為基金利潤(rùn)。
第三，由于股權(quán)投資基金具有簽署專業(yè)性的特點(diǎn)，對(duì)于基金管理的專業(yè)性要求比較高，因此，作為一個(gè)基本做法，股權(quán)投資基金的管理人通常參與基金投資收益分配。通常情況下，管理人因?yàn)楣芾砜梢垣@得相當(dāng)基金利潤(rùn)一定比例的業(yè)績(jī)報(bào)酬。
第四，根據(jù)股權(quán)投資基金與基金管理人的約定，有時(shí)管理人需要先讓基金投資者實(shí)現(xiàn)某一門檻收益率之后才可以參與利潤(rùn)的分成。
請(qǐng)問(wèn)私募基金的收益是怎么分的？
扣除了管理費(fèi)之后，基金所獲得的收益，基金管理人得到20%業(yè)績(jī)報(bào)酬，剩下的都是基金份額持有人的收益。私募基金可以去私募排排網(wǎng)了解。
私募基金收益怎么分成
對(duì)于私募股權(quán)基金的投資人來(lái)講，基金獲得收益后，扣除必要的成本費(fèi)用稅金（基金管理人的管理費(fèi)、銀行托管費(fèi)、中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用、營(yíng)業(yè)稅等等），所獲得的是基金的凈收益，按照一般慣例，這個(gè)凈收益中的20%由基金管理提取，叫做業(yè)績(jī)報(bào)酬，也有叫做浮動(dòng)管理費(fèi)的（按年收取的管理費(fèi)稱之為固定管理費(fèi)），其余80%由全體投資人按比例進(jìn)行分配，如果是有限合伙制的PE基金，合伙企業(yè)不需繳納所得稅，普通合伙人的稅金是按照個(gè)體工商戶的納稅方式，即5%~35%的累積稅制，有限合伙人現(xiàn)在一般是按20%稅率收取的
從根本上分類，私募股權(quán)投資基金或者陽(yáng)光私募，按規(guī)定都是不能承諾收益率的，風(fēng)險(xiǎn)由投資人自行承擔(dān)，所以在選擇的時(shí)候要仔細(xì)的選擇管理團(tuán)隊(duì)，以及團(tuán)隊(duì)的過(guò)往業(yè)績(jī)
具體得看基金合同規(guī)定詳情，一般都是規(guī)定抽取業(yè)績(jī)報(bào)仇的下限，分層抽成
私募基金收益率是多少 私募基金收益率怎么計(jì)算
看是浮動(dòng)收益還是固收類的。浮動(dòng)收益類看最終收益而定。固收的就合同上注明的多少就多少。
在計(jì)算基金收益時(shí)，我們要注意所申購(gòu)基金的申購(gòu)費(fèi)率、申購(gòu)時(shí)的凈值、贖回費(fèi)率以及贖回時(shí)的凈值。只有弄清楚這幾個(gè)變量，才能計(jì)算出我們申購(gòu)的基金是盈利還是虧損。詳細(xì)計(jì)算公式需參考視頻內(nèi)容。
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