用友T3中資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的凈利潤不一致是怎么原因？
舉個例子：8月開始第一次做帳，8月財務(wù)報表中：資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤8000，8月利潤表中的凈利潤8000，數(shù)據(jù)一致，但是從9月開始資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤10000，利潤表中的凈利潤為12000.后面開始每月都不一致，而且差別越來越大，這是什么原因？是公式錯誤嗎？（沒有提取公積等，我用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則2013）我是個新手，不太懂。跪求高手解答！謝謝！新辦企業(yè)，第一年內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債表中的”未分配利潤“與利潤表的”凈利潤“應(yīng)該是一致的，以后都不應(yīng)該一致，除非這企業(yè)既沒有收入也沒有支出。
資產(chǎn)負(fù)債表中的“未分配利潤”=未分配利潤年初數(shù)+利潤表中的“凈利潤”-本年度已分配的利潤
利潤表的“凈利潤”只反映企業(yè)本期的經(jīng)營成果。
可能是收入發(fā)生做到借方，費用發(fā)生做到貸方，特別是財務(wù)費用--利息收入要做成借方紅字（結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤除外）
損益表中的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤不相等，是什么原因？
如何找到原因？用友財務(wù)系統(tǒng)怎么調(diào)整呢？我曾經(jīng)遇到過回，當(dāng)時是有筆分錄做的有出入，收利息的時候因該 借：藍(lán)字 銀行存款 借：紅字 財務(wù)費用，我給做成 借：藍(lán)字 銀行存款 貸：藍(lán)字 財務(wù)費用，雖然分錄的結(jié)果一樣，但是兩筆分錄直接影響到未分配利潤。雙藍(lán)字導(dǎo)致利潤表的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤不等，但是調(diào)整成一藍(lán)一紅后，利潤表的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤就相等了。此種情況下用友財務(wù)系統(tǒng)不需要調(diào)整。估計樓主也是這樣的情況，而且不等的差額會很小。
如利潤分配科目余額應(yīng)加到"未分配利潤"中,如無,則算錯或?qū)戝e,查一下!
除非你們是第一年經(jīng)營，否則損益表中的凈利潤不等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是正常的。損益表中的凈利潤是當(dāng)年產(chǎn)生的，而資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤是以前年度累計下來的，還沒有分配的利潤或者為彌補的虧損，兩者不相等才是正確的。
損益表中的凈利潤反映的是本期凈利潤，而資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤反映的是逐年度凈利潤分配后的累積數(shù)，一般情況下，二者是不相等的。
我想樓主所說的未分配利潤是指 期末金額 - 期初金額
用友T3軟件中資產(chǎn)負(fù)債表中的本年利潤期末數(shù)與利潤表中的凈利潤本年累計數(shù)不一致！
用友T3軟件中資產(chǎn)負(fù)債表中的本年利潤期末數(shù)與利潤表中的凈利潤本年累計數(shù)不一致！rn2014.3月前都是一致的，不知怎么后面的就不一樣了，差額挺大的，rn我看了下，損益類的都有結(jié)轉(zhuǎn)了，方向也沒錯，公式 也沒變更過，我也沒添加過新科目，？？？？？？rn急求大神指教！資產(chǎn)負(fù)債表中不是“本年利潤”，是“未分配利潤”，期末數(shù)應(yīng)為利潤表中的“凈利潤本年累計數(shù)+年初未分配利潤”。
1、資產(chǎn)負(fù)債表中不是“本年利潤”，是“未分配利潤”，期末數(shù)應(yīng)為利潤表中的“凈利潤本年累計數(shù)+年初未分配利潤”。
2、損益類科目應(yīng)嚴(yán)格區(qū)分借方和貸方，凡發(fā)生相反業(yè)務(wù)應(yīng)按紅沖入賬。如銷售退回應(yīng)入紅字貸方，利息收入應(yīng)入紅字借方，收回水電費應(yīng)入紅字借方，計提所得稅應(yīng)入借方，沖銷多提的所得稅應(yīng)入紅字借方，收回已核銷的壞賬準(zhǔn)備應(yīng)入紅字沖銷管理費用，等。
3、把本期的發(fā)生額和余額表打出來，核對具體科目的余額和發(fā)生額，找出差異，然后按以上所說的進(jìn)行調(diào)整。
希望能真正幫到你。
那這種的您可以找下費用累科目是否走貸方科目了？應(yīng)該走借方紅字，希望對您有幫助
資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤和利潤表中的凈利潤 對不上 怎么辦
之前一直沒做報表的 現(xiàn)在做發(fā)覺資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤和利潤表中的凈利潤 對不上。而且差很多。50多萬不止。到底是看哪個呢？還是需要什么別的辦法來解決?利潤表中的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤不一樣，一般來說不存在相等關(guān)系。
1、資產(chǎn)負(fù)債表中的“未分配利潤”項目，反映歷年累計未分配的利潤或虧損，本項目應(yīng)根據(jù)“本年利潤”科目和“利潤分配”科目的余額計算填列。
2、利潤表中的“凈利潤”項目反映企業(yè)當(dāng)期實現(xiàn)的凈利潤（或發(fā)生的凈虧損）。凈利潤=利潤總額-所得稅費用。
3、資產(chǎn)負(fù)債表的“未分配利潤”項目和利潤表的“凈利潤”項目之間勾稽關(guān)系：
資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤=年初資產(chǎn)負(fù)表未分配利潤+本期利潤表累計凈利潤 - 提取盈余公積 - 分配股利 + 盈余公積彌補虧損 +（或-）本年度調(diào)整以前年度損益從“以前年度損益調(diào)整”科目轉(zhuǎn)入“未分配利潤”的金額。
如果你確定在此期間沒有出現(xiàn)過以前年度損益調(diào)整事項，沒出現(xiàn)過利潤分配事項，那么建議你執(zhí)行如下檢查程序：
1、檢查7月份是否一致，如果7月份一致，那么可以確定問題出現(xiàn)在8月份。
2、檢查8月份試算平衡表是否平衡，重點關(guān)注損益類科目是否余額為零，是否存在損益類科目發(fā)生額未做期末結(jié)轉(zhuǎn)的情況。
3、如果試算平衡沒問題，那么按試算平衡表的發(fā)生額，查驗損益表各科目取數(shù)是否正確，是否存在損益表發(fā)生額與試算平衡表發(fā)生額不一致的情況（這是為了排除軟件公式錯誤或者其他故障）。
4、如果損益表確定沒問題，那么調(diào)出本年利潤科目當(dāng)期發(fā)生額，與損益表的發(fā)生額做比對，看是否存在結(jié)轉(zhuǎn)錯誤。
分步檢查：
檢查是否有期間未結(jié)轉(zhuǎn)損益。解決方法：反結(jié)賬，結(jié)轉(zhuǎn)未結(jié)轉(zhuǎn)損益期間。
檢查是否有收入減少記借方或者成本費用減少記貸方，因為財務(wù)軟件一般在計算利潤表的時候收入只統(tǒng)計貸方發(fā)生額，成本費用只統(tǒng)計借方發(fā)生額。解決方法①：反結(jié)賬反記賬修改收入減少以負(fù)數(shù)填列貸方，成本費用減少以負(fù)數(shù)填列借方。②修改利潤表計算公式。
檢查以前年度損益科目是否有發(fā)生額。解決方法：①如有則計算資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額-期初余額是否等于利潤表累計凈利潤。（注意：資產(chǎn)負(fù)債表期末-期初+1期與利潤表累計期數(shù)一致，不然不平）②如無則檢查上面2種情況。
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